Формирование и отправка в банк платежных документов в рублях и иностранной валюте. Контроль за их прохождением. Формирование и отправка в банк документов для осуществления валютного контроля. Получение выписок по банковским счетам и отражение бухгалтерских проводок фактически проведенных операций в программе 1-С на основании выписок банка. Формирование отчетов (ежедневный и ежемесячный) в программе 1-С по фактическим платежам и поступлениям денежных средств. Подготовка документации для заключения сделок с банком на покупку и продажу иностранной валюты. Проведение операций по размещению денежных средств в рублях и иностранной валюте на депозитные счета в банке. Осуществление подготовки платежных документов по запросам налоговых и судебных органов, аудиторских компаний и др.